Всего за три торговые сессии в июне подписчики InvestingPro, получившие ежемесячный обновляемый список идей менее чем за $9 в месяц, уже фиксируют рост в «двузначных» процентах по выбранным акциям.
После того как с момента запуска в ноябре 2023 года портфель ProPicks AI показал результат свыше +200%, старт нового месяца оказался особенно удачным для направления AI-инфраструктуры. Marvell Technology прибавляет +58.78% в июне (включая движение в премаркете в среду), а Penguin Solutions на текущий момент удерживает +26.90% за месяц.
К импульсу для спроса на бумаги сектора добавились и публичные акценты со стороны Nvidia: глава компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang) подчеркнул растущую роль связности (connectivity) в работе систем следующего поколения на базе ИИ. Это сопровождалось очередной волной покупок в отрасли. В частности, Хуанг выделил Marvell как потенциального кандидата на попадание в «клуб» компаний с капитализацией в $1 трлн. Penguin Solutions усилил интерес к истории роста после подтверждения прогнозов в верхней части полного годового диапазона и ссылок на устойчиво высокие показатели спроса на ИИ в блоке AI Infrastructure.
Однако ключевой момент заключается в том, что до того, как комментарии Хуанга стали заголовками, модели уже рассматривали эти компании как выигрышные кандидаты для следующей фазы развертывания ИИ.
Что именно «увидели» модели до того, как рынок начал догонять
Перед текущим ралли ProPicks AI нацелился на Marvell как на прямого бенефициара ускоряющегося расширения AI-инфраструктуры. В фокусе были фундаментальные параметры: выручка выросла на 28% год к году до рекордных $2.4 млрд, руководство подняло годовой прогноз до уровня примерно $11.5 млрд, а доля дата-центров в выручке уже превышает три четверти всего бизнеса.
Marvell включили в июньский список до отчетности. Спустя несколько дней сильные результаты, оптимистичные ориентиры и комментарии Дженсена Хуанга закрепили эффект и привели к резкому росту котировок.
Даже несмотря на сильный ход цены, оценочные метрики выглядели относительно привлекательными при сопоставлении с ожидаемыми темпами роста. Дополнительную поддержку для инвестперспектив формировали и продолжающиеся укрепления партнерских связей в экосистеме ИИ — то есть факторы, которые обычно влияют на горизонт «дальше чем квартал».
Penguin Solutions: похожая логика, но другая роль в цепочке
Penguin Solutions продемонстрировал тот же структурный нарратив, но через иную модель участия в рынке. Вместо поставок чипов компания помогает выстраивать инфраструктуру, на которой запускаются ИИ-нагрузки. За последнее время бизнес заметно сместился в сторону ИИ: выручка, связанная с ИИ, составляет почти 60% продаж за первое полугодие и увеличивается более чем на 50% год к году.
Marvell оказалась в центре внимания, но за ней быстро последовал Penguin. При этом возможность не сводилась к двум эмитентам — портфели с июньским обновлением содержат и другие бумаги, напрямую завязанные на расширение AI-инфраструктуры.
Какие акции из июньского списка тоже растут с начала месяца
Некоторые другие позиции, отобранные моделями на июнь и связанные с более широким строительством AI-сектора, уже начали месяц выше:
- Himax (NASDAQGS:HIMX): +9.45% в июне (только за месяц)
- Onto Innovation (NYSE:ONTO): +8.72% в июне (только за месяц)
- Allegro (NASDAQGS:ALGM): +6.77% в июне (только за месяц)
- Veeco (NASDAQGS:VECO): +6.57% в июне (только за месяц)
- ON Semiconductor (NASDAQGS:ON): +6.38% в июне (только за месяц)
- Teradyne (NASDAQGS:TER): +6.22% в июне (только за месяц)
И это не исчерпывает картину: в первые дни месяца насчитывается более восьми победителей со стартовым ростом свыше 5%.
Почему это важно для инвесторов
Разные компании занимают критически важные ниши в цепочке поставок ИИ: от полупроводникового производства и тестирования до управления питанием, связности и специализированных компонентов. При этом важнейшая характеристика таких подборок — то, что они формируются до того, как рост становится очевидным для широкой аудитории.
Для инвесторов это может означать более ранний вход в тренд, когда рыночные ожидания еще не полностью «переварили» фундаментальные улучшения. В то же время даже сильные истории остаются чувствительными к дальнейшим данным по заказам и оценкам — поэтому темпы подтверждения спроса в секторах AI-инфраструктуры будут определять, насколько устойчивым окажется дальнейший апсайд.
Как устроен ProPicks AI и какой у него трек-рекорд
ProPicks AI рассчитан на поиск возможностей до того, как широкая часть рынка начнет реагировать. В основе лежат инвесторские финансовые исследования и модели машинного обучения: они сопоставляют фундаментальные показатели, прогнозы роста и позиционирование компаний так, чтобы выявлять кандидатов на потенциально непропорционально сильные движения до того, как сценарий станет «общим местом».
Результаты при этом опираются на более масштабный трек-рекорд: ProPicks AI вернул +231.61% с момента запуска, опередив S&P 500 на +152.21%.
*Эти показатели отражают реальные результаты, зафиксированные с официального запуска моделей ИИ в ноябре 2023.
Логика отбора, которая привела к перечисленным выше именам, применяется и к остальным потенциальным возможностям внутри июньских портфелей.
Доступ к полному списку
Члены InvestingPro могут посмотреть полный набор июньских идей HERE.
Если вы еще не подписчик, доступ к списку можно оформить сейчас: пользователям приложения — через подписку; пользователям веб-версии — через подписку.
Как работает AI-подборщик акций
В начале каждого месяца собственная AI-система оценивает тысячи глобальных акций, используя сочетание исторических данных, сигналов оценки (valuation) и прогнозных метрик роста.
Обрабатывая более 15 лет финансовых данных и опираясь более чем на 150 количественных моделей, движок формирует до 20 высококонвикционных бумаг в рамках каждой стратегии — с учетом ожидаемого апсайда на среднесрочной дистанции.
Ежемесячно стратегии проходят жесткую процедуру ребалансировки: новые возможности добавляются, сильные исполнители сохраняются, а бумаги, которые больше не соответствуют критериям, исключаются.
Для отслеживания эффективности каждая стратегия использует равновесное (equal) распределение веса по всем выбранным акциям. Инвесторы могут менять собственные доли, но такая структура дает прозрачный ориентир для оценки итоговой работы моделей.
Цель — удерживать капитал там, где сочетаются сильнейшие параметры: динамика, оценка и качество исполнения бизнеса.
Disclaimer: Указанные в материалах цены подписки актуальны на момент публикации. Мы регулярно тестируем разные предложения для участников, и условия могут различаться по регионам.
