Акции Seagate Technology прибавили 5,5% в ходе дневных торгов и обновили 52-недельный максимум — $930,98. Ралли поддержали сразу несколько факторов: оптимистичные новости по рынку ПК, усиление позиций аналитиков и уход от рисков, связанных с крупным судебным спором.
Триггером для настроений вокруг компьютерной экосистемы стало объявление NVIDIA в ходе GTC Taipei: компания представила RTX Spark — новый superchip, который, по сути, переформатирует подход к Windows PC в эпоху персональных AI-агентов. Для Seagate это важно косвенно, через ожидания более интенсивной загрузки подсистем хранения и роста потребности в памяти и дисковых решениях на фоне “перезапуска” модельного ряда ПК.
Как аналитики перетасовали ожидания по Seagate
На стороне продаж/покупок отчетливо проявилась реакция Уолл-стрит. Так, 27 мая аналитик Barclays Том О’Мэлли повысил целевую цену на Seagate до $1,000 с $750, сохранив рейтинг Overweight. В своей аргументации он назвал память и хранение “самым привлекательным вертикальным сегментом ниже ускорителей” в полупроводниковом секторе. Barclays ожидает дальнейший потенциал роста цен при сохранении дисбаланса спроса и предложения вплоть до 2027 года, а крупнейшая возможность по удорожанию HDD, по оценкам компании, должна проявиться ближе к концу года — на фоне новых контрактных цен и структурного сдвига в пользу 40TB-драйвов.
Позитив усилили и другие дома. Wells Fargo поднял целевую цену до $900 с $700, сохранив рейтинг Equal Weight. BofA Securities увеличил целевую цену до $900 с $840, оставив Buy. Основание — уверенность в спросе на хранение: после клиентского звонка с CEO Seagate, доктором Dave Mosley, у аналитиков сложился более “бычий” взгляд на динамику сектора.
Снятие юридического “навеса”
Отдельным катализатором выступило развитие судебной истории. Seagate объявила о достижении урегулирования по иску на $175 млн, в котором утверждалось, что компания вводила акционеров в заблуждение, скрывая нарушения законов США об экспортном контроле при продаже более чем $1.1 млрд жестких дисков в адрес Huawei Technologies. Важно, что речь идет о предварительном мировом соглашении, поданном в федеральный суд США в Сан-Франциско, и оно еще подлежит одобрению судьи. При этом Seagate отрицает неправомерные действия, соглашаясь на урегулирование.
Фундамент: результаты и прогноз
Поддержка котировок опирается не только на новости. В третьем квартале финансового 2026 года Seagate показала EPS $3.39 против $1.60 годом ранее. Выручка составила $3.11 млрд — рост на 44% год к году. Чистая прибыль увеличилась на 120%. Компания также дала ориентир на четвертый квартал 2026 года: выручка около $3.45 млрд (плюс-минус $100 млн).
Макро фон сегодня выглядел нейтрально-поддерживающим: S&P 500 и NASDAQ торговались с умеренным ростом, что обычно снижает барьер для покупки рискованных активов, включая акции технологического оборудования и компонентов.
Почему это может закрепиться в цене
В совокупности — “PC spark” от NVIDIA, снижение неопределенности вокруг истории с Huawei, волна повышений целевых цен и улучшение гибкости баланса на фоне недавнего обмена долга — рынок воспринял сигнал как фундаментально позитивный. Сильный спрос со стороны дата-центров и AI-нагрузок продолжает поддерживать рост цен и выручки; при этом ожидается дальнейшее улучшение прибыльности и маржинальности. Для инвесторов это означает, что текущая оценка уже начинает отражать сценарий, где рост не только сохраняется, но и становится более качественным — с упором на цены, а не только на объем.
