Активность на опционах Marvell Technology Inc. заметно усилилась: в пятницу к 3:20 p.m. по Нью‑Йорку было зафиксировано 605,010 контрактов, следует из данных биржевой статистики.
В фокусе оказалась стратегия с диагональным спредом на пут-опционах. Она строилась вокруг двух точек: June 12 $165 puts и June 18 $192.50 puts — суммарно на эту конструкцию пришлось 37,500 контрактов.
Разбивка внутри спреда выглядит так: June 12 $165 puts составили 30,000 контрактов при открытом интересе 899. В то же время June 18 $192.50 puts принесли 7,500 контрактов и открытый интерес 7,983 — то есть более «плотная» позиция наблюдалась именно на более дальнем сроке и более высоком страйке.
Если смотреть на колл-опционы, то наибольшие объёмы торгов пришлись на июньские серии. Так, June 5 $300 call торговался в объёме 18,115 контрактов при открытом интересе 4,671. Ближайшая соседняя серия — June 5 $310 call — получила 14,746 контрактов при открытом интересе 3,916.
Дальше по срокам выделяется August 21 $260 call: по нему прошло 12,402 контракта, однако открытый интерес составлял всего 268. При этом June 5 $320 call зарегистрировал 9,559 контрактов при открытом интересе 12,276, что указывает на участие рынка в более «верхней» зоне страйков на ближайшем горизонте.
Что это может означать для инвесторов
Рост общего числа контрактов до 605,010 в конкретный момент торгов часто отражает смену фокуса участников на определённые уровни цены и сроки. Для рынка опционов это обычно означает повышенную вовлечённость в хеджирование и спекулятивные сценарии, особенно вокруг страйков, где формируется дисбаланс между объёмом сделок и открытым интересом.
